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诚邦生态环境股份有限公司 董事会关于2018年年度募集资金存放与使用情况的二龙湖浩哥之龙在江湖专项报告|理财产品_财经

网络整理 2019-04-18 理财

  证券代码:603316          证券简称:诚邦股份        公告编号:2019-023

  

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

  本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]614号文核准,由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过贵所系统采用公开发行股票方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,082万股,发行价为每股人民币为6.82元,共计募集资金总额为人民币34,659.24万元,坐扣除券商承销佣金及保荐费人民币2,672.78万元(不含税)后(其中人民币150.00万元已于2016年3月1日支付),主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年6月13日汇入本公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司杭州凤起支行账户(账号为:571905304510302)人民币10,000.00万元、募集资金监管账户杭州银行股份有限公司杭州保俶支行账户(账号为:3301040160007421285)人民币9,233.39万元、募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司杭州分行账户(账号为:699837997)人民币2,436.17万元、募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行账户(账号为:95180154800005836)人民币10,466.90万元。另扣减审计、验资及评估费用、律师费用、分销费用、信息披露及发行手续费用与发行权益性证券相关其他费用人民币1,316.90万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为人民币30,669.56万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2017年6月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]3934号)。

  (二) 募集金额使用情况和结余情况

  2017年度使用募集资金6,879.45万元,暂时闲置募集资金临时补充流动资金4,200.00万元;本年度使用募集资金5,615.09万元,暂时闲置募集资金临时补充流动资金4,000.00万元。

  截至2018年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为15,096.56万元,其中存放在募集资金专项账户余额为5,096.56万元,存放在公司理财产品交易账户用于购买理财产品的余额为10,000.00万元。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别于招商银行股份有限公司杭州凤起支行、杭州银行股份有限公司杭州保俶支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司上期以募集资金净额人民币568.00万元和本期以募集资金净额人民币1,786.87万元对诚邦设计集团有限公司(原系浙江诚邦园林规划设计院有限公司)进行增资用于设计院扩建及设立设计分院募投项目建设,公司及下属子公司诚邦设计集团有限公司(原系浙江诚邦园林规划设计院有限公司)于2017年8月4日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

  募投资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

  (二) 募集资金的专户存储情况

  截至2018年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

  2018年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

  (二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  2018年9月18日,公司第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,公司独立董事发表了明确的意见,同意公司使用不超过10,000.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截至2018年12月31日,公司累计使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额4,000.00万元。

  (三) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  截至2018年12月31日,本公司本年累计使用闲置募集资金购买理财产品51,000.00万元,本年累计赎回理财产品金额为56,000.00万元,已取得理财产品投资收益591.60万元(含期初理财产品本期赎回投资收益155.33万元)。截至2018年12月31日,购买理财产品未到期余额为10,000.00万元。具体情况如下:

  公司于2017年7月27日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述额度内,本公司于2018年2月7日至2月8日使用闲置募集资金15,000.00万元投资保本型银行理财产品,具体情况如下:

  上述理财产品到期赎回取得投资收益163.30万元。

  公司于2018年5月9日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述额度内,公司于2018年5月23日至5月29日使用部分闲置募集资金14,000.00万元投资保本型银行理财产品,具体情况如下:

  上述理财产品到期赎回取得投资收益153.14万元。

  公司于2018年8月22日至8月27日使用部分闲置募集资金12,000.00万元投资保本型银行理财产品,具体情况如下:

  上述理财产品到期赎回取得投资收益119.83万元。

  本公司于2018年11月29日至11月30日再次使用闲置募集资金10,000.00万元投资保本型银行理财产品,具体情况如下:

  截至2018年12月31日,本公司累计使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品尚未到期金额10,000.00万元。

  (四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

  本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

  (五) 募集资金使用的其他情况。

  2018 年 8 月 27 日经第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》,公司结合现阶段募集资金投资项目实际建设情况,经对设计院扩建及设立设计院分院项目进行综合评估,公司决定将募投项目“设计院扩建及设立设计分院”的建设期由1年延长至3年。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。

  附件:募集资金使用情况对照表

  诚邦生态环境股份有限公司

  董事会

  2019年4月17日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2018年度

  编制单位:诚邦生态环境股份有限公司单位:人民币万元

Tags:理财产品   募集资金   补充流动资金

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